Integración de fondos de cobertura
Centro de bienvenida para fondos de cobertura
IBKR ofrece negociación, compensación, custodia y creación de informes para fondos preocupados por los costes sin necesidad de contratos a largo plazo
Esta página proporciona información y recursos que le ayudarán a configurar y personalizar su cuenta, integrar y gestionar clientes, configurar el CRM, financiar cuentas, suscribirse a datos de mercado, ejecutar informes, negociar y más.
Cómo empezar
Hedge Fund Portal es nuestra potente plataforma gratuita de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Nuestra aplicación web funciona como un portal completo con el que podrá gestionar clientes, verificar cotizaciones y colocar operaciones, consultar saldos de cuenta, PyG y métricas de rendimiento claves, financiación, informes y más. Puede acceder al Portal en todo momento desde el botón de inicio de sesión de nuestra página web.
Estructura de cuenta
Estructura de cuenta de fondo de cobertura
Cuando un cliente inicia el proceso para fondos de cobertura, se dirige primeramente a la cuenta de asesor de fondos de cobertura (HFA) o gestor de fondos (FM). Solo después de creada la cuenta HFA/FM se podrá crear el fondo de cobertura (bajo la cuenta HFA/FM). Este proceso garantiza que todas las partes involucradas estén verificadas. Es importante comprender la diferencia entre la cuenta HFA/FM y el fondo de cobertura. Por ejemplo, si se ha enviado un depósito de efectivo por una cantidad elevada a la cuenta HFA/HM, la cual es una entidad aparte del fondo de cobertura, no se podrá utilizar para la negociación.
El gestor de cartera puede añadir cuentas de clientes gestionadas por separado. Cada cuenta de fondo puede ser propiedad de una entidad legal separada y sus créditos se gestionan por separado. Las operaciones pueden ejecutarse para múltiples fondos en la cuenta de asignación y pueden asignarse antes del cierre del día a cuentas de fondos compensadas específicas.
El gestor de cartera puede crear cuentas de varios niveles al añadir cuentas principales de asesor, de grupo de negociación por cuenta propia (STL) y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuentas. <86/88/92% > Cada titular de cuenta principal de asesor, grupo de negociación por cuenta propia (STL) y fondos de cobertura múltiples puede añadir clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda.
Configuración de cuenta
Derechos de acceso de los usuarios
Una vez que se haya aprobado y abierto su cuenta, el responsable de seguridad de su organización puede crear y añadir usuarios a una cuenta y gestionar el acceso de los usuarios a la negociación, los informes, la financiación y la configuración de la cuenta. Asimismo, podrá configurar accesos específicos para cada cliente.
Gestión de relaciones con los clientes (CRM)
Gestión de relaciones con los clientes
Hedge Fund Portal incluye varias funciones de gestión de relaciones con los clientes:
- Utilice la herramienta Consultas de cuenta para buscar cuentas o información sobre las cuentas utilizando distintos criterios, como el tipo de cuenta, estado, tipo de margen, información del beneficiario, etc.
- Revise todas las actividades de los clientes, incluidos el historial de órdenes completo, desde el inicio hasta la ejecución, y la secuencia de enrutamiento con la herramienta de seguimiento mejorado de la actividad de los clientes (eCAM).
- La herramienta de búsqueda de instrumentos en corto (SBL) es un autoservicio completamente electrónico que les permite a los clientes buscar disponibilidad de valores en corto desde Client Portal.
Solicitudes de clientes
Solicitudes de cuentas de clientes
Una vez que la cuenta principal de asesor de fondo de cobertura (HFA) o de gestor de fondo (FM) haya sido aprobada por el departamento de cumplimiento normativo y se haya abierto, el gestor del fondo podrá iniciar las solicitudes para las subcuentas de negociación, incluidas las cuentas de fondos de cobertura y las cuentas de clientes gestionadas por separado (SMA por sus siglas en inglés). IBKR ofrece varias opciones para añadir o migrar cuentas de fondos de cobertura y cuentas SMA a nuestra plataforma, lo que incluye la función de subida en grupo y la posibilidad de crear solicitudes personalizadas para la apertura de cuentas de clientes mediante nuestro sistema XML de solicitudes.
- La subida en grupo le permite cargar varias cuentas de cliente a nuestro sistema utilizando un único libro de Excel.
- Los asesores de fondos de cobertura (HFA) o los gestores de fondos (FM) pueden utilizar nuestro sistema XML de solicitudes para lograr una integración con sus propias versiones de la solicitud de apertura de cuenta de IBKR.
- Envíe invitaciones por correo electrónico a clientes potenciales para abrir una cuenta.
- Las Plantillas de cuentas de cliente le permiten utilizar la información que recopiló sobre sus clientes potenciales mediante la invitación enviada para completar una solicitud. Si desea asistir a su cliente con la solicitud de apertura de cuenta, nuestra solicitud semielectrónica permite que los asesores de fondos de cobertura o gestores de fondos completen las solicitudes de manera electrónica en nombre de sus clientes.
Financiación de cuenta
Financiación de cuentas de clientes
El menú Transferencias y pagos en Hedge Fund Portal proporciona recursos que le permiten transferir fondos, transferir posiciones, revisar el estado e historial de las transacciones y enviar retiradas de fondos para su cuenta de asesor de fondo de cobertura (HFA) o de gestor de fondo (FM) y para sus cuentas de fondos de cobertura o SMA. La cuenta principal de gestor de fondo no puede mantener ninguna posición. Esta cuenta se utiliza para operar en nombre de las subcuentas que se subordinan a la cuenta principal. Para negociar con los fondos depositados, se debe financiar directamente la subcuenta de fondo de cobertura.
Nuestra página web ofrece un resumen de los métodos de financiamiento disponibles para los clientes.
Programa de comisiones 'soft dollar'
El programa de comisiones 'soft dollar' de IBKR les ofrece a los fondos de cobertura y a los asesores profesionales la flexibilidad de compensar los costes de compra de productos y servicios de investigación aprobados mediante 'soft dollars'.
De conformidad con lo dispuesto en la sección 28(e) de la Securities Exchange Act de 1934, se puede destinar una parte de los 'soft dollars' para pagar costes relacionados con la investigación efectuados por asesores y gestores de fondos. Los clientes de IBKR elegibles pueden especificar la cantidad que desean añadir a las comisiones de IB para reservarlo como 'soft dollar'. Esta cantidad podrá utilizarse para pagar datos e investigaciones de mercado.
Esta cantidad se podrá utilizar para pagar gastos autorizados relacionados con la suscripción a datos e investigaciones de mercado de terceros. En la categoría de gastos autorizados se incluyen los análisis fundamentales, técnicos o cuantitativos; gestión de cartera, valoración y servicios de asignación de activos, y la previsión económica.
Rendimiento e informes
Rendimiento e informes
El menú 'Rendimiento e informes' en Hedge Fund Portal proporciona acceso a PortfolioAnalyst®, extractos estándar, consultas Flex, documentos fiscales, un conjunto de informes específicos para brókeres prime y más.
- Análisis de costes de transacción (TCA): El análisis de costes de transacción (TCA) sigue la calidad de los precios de transacción de sus órdenes frente a las condiciones del mercado, o bien en el momento en que se enviaron las órdenes o bien después de la ejecución de la operación.
- Optimizador fiscal: El optimizador fiscal permite cambiar el método de vinculación de lote fiscal para optimizar las pérdidas y ganancias.
Seguridad de la cuenta
Seguridad de la cuenta
IBKR se ha comprometido a proteger sus cuentas frente a prácticas fraudulentas. Los fondos de cobertura deben autenticarse con nuestra tarjeta de seguridad digital+.
Tutorial de iOS:
Tenga en cuenta que los clientes de fondos de cobertura pueden descargar la aplicación móvil para iOS; sin embargo, los fondos de cobertura no tienen acceso directo a esta herramienta.
Tutorial de Android:
Tenga en cuenta que los clientes de fondos de cobertura pueden descargar la aplicación móvil para Android; sin embargo, los fondos de cobertura no tienen acceso directo a esta herramienta.
Configuración de datos de mercado
Datos de mercado
Utilice el menú Configuración en Hedge Fund Portal para gestionar sus datos de mercado, suscripciones de noticias e investigaciones. Proporcionamos datos de mercado en tiempo real de manera gratuita o por el precio solicitado por el mercado y ofrecemos acceso a decenas de proveedores de investigaciones de mercado y noticias prémium gratuitas.
Operar con su cuenta
Trader Workstation (TWS)
Nuestra plataforma insignia está diseñada para operadores e inversores activos que operan con varios productos y que, por tanto, buscan potencia y flexibilidad. Incorpora varias funciones diseñadas específicamente para los fondos de cobertura con el fin de optimizar la gestión de posiciones y la negociación, entre las que se incluyen la asignación en bloque, los modelos de carteras y el reequilibrio.
Trader Workstation (TWS)
Nuestra plataforma insignia está diseñada para operadores e inversores activos que operan con varios productos y que, por tanto, buscan potencia y flexibilidad. Incorpora varias funciones diseñadas específicamente para los fondos de cobertura con el fin de optimizar la gestión de posiciones y la negociación, entre las que se incluyen la asignación en bloque, los modelos de carteras y el reequilibrio.
Tutorial de diseño y personalización de TWS:
Tutorial de la ventana de configuración de fondos de cobertura en TWS:
IBKR ATS
Los clientes pueden enviar órdenes directas de acciones estadounidenses a IBKR ATS para añadir liquidez. Las órdenes dirigidas a IBKR ATS están automáticamente etiquetadas como órdenes "no mantenidas" y se registrarán en el libro de órdenes de IBKR cuando sean elegibles para negociar contra las órdenes entrantes con enrutado Smart que sean negociables contra estas órdenes.
Existen varios tipos de órdenes disponibles para registrar liquidez en IBKR ATS, que incluyen órdenes ajustadas al punto intermedio, ajustadas al mejor, relativas o ajustadas primarias y ajustadas al mercado, así como órdenes limitadas en precio.
IBKR ATS para fondos de cobertura:
IBKR Mobile
Negocie y opere con su cuenta IBKR fácilmente desde su dispositivo iOS o Android (tableta o smartphone).
IBKR Mobile
Negocie y opere con su cuenta IBKR fácilmente desde su dispositivo iOS o Android (tableta o smartphone).
IBKR Mobile para fondos de cobertura:
API de IBKR
Desde nuestra API de Excel fácil de usar hasta la API de FIX de potencia industrial, siempre encontrará una API adaptada a su nivel de experiencia.
API de IBKR
Desde nuestra API de Excel fácil de usar hasta la API de FIX de potencia industrial, siempre encontrará una API adaptada a su nivel de experiencia.
Hedge Fund Marketplace
Hedge Fund Marketplace
Se trata de la versión en línea de un programa de búsqueda de capital diseñado para permitir a los fondos de cobertura que utilizan IBKR como su bróker prime la posibilidad de ofrecer sus fondos a inversores acreditados (Accredited Investors) y compradores cualificados (Qualified Purchasers). Este programa se ofrece gratuitamente a todos los fondos de cobertura que utilizan IBKR como su bróker prime principal, los cuales disponen de un mínimo de 3 millones de dólares en activos bajo gestión y cuyas cuentas han sido auditadas durante un periodo mínimo de un año o han llevado a cabo sus actividades comerciales con IBKR en el año anterior.
Acceda al Hedge Fund Marketplace desde el Investors' Marketplace, nuestro foro en línea en el que puede conocer y realizar negocios con operadores e inversores, instituciones y otros proveedores de servicios externos.
Otras funciones
Ventana de cuenta
Una ventana configurable en TWS para supervisar todos los aspectos de la actividad de su cuenta.
Realice un seguimiento de sus posiciones
El Panel de seguimiento en TWS contiene sus listas de seguimiento y la página Cartera para que pueda acceder rápidamente a una vista en tiempo real de sus posiciones, PyG, liquidez, requisitos de margen, etc.
Reequilibrio de carteras
Utilice la ventana 'Reequilibrio' en TWS para reequilibrar su cartera de acuerdo con los porcentajes objetivos que usted inserte.
Cuenta de negociación simulada
Utilice todas las funciones de negociación en un entorno simulado, con condiciones de mercado reales.
PortfolioAnalyst
En Portal, podrá acceder a PortfolioAnalyst, una herramienta de gestión de carteras integral diseñada para consolidar rápida y fácilmente información financiera de clientes de cualquier institución para obtener una vista completa de su cartera, incluidos los activos que se mantienen separados.
Cumplimiento normativo prenegociación
Utilice la herramienta de cumplimiento prenegociación para establecer restricciones de negociación y controles sobre la cuenta o sobre usuarios individuales con acceso a la cuenta.
Visite nuestra página Funciones destacadas para obtener más información acerca de otras funciones, incluida la negociación de acciones fraccionadas, IBKR GlobalAnalyst, Bonds Marketplace y Mutual Fund Marketplace.
Ver todas las funciones destacadasRecursos
Preguntas frecuentes
¿Busca una respuesta? Explore nuestro extenso inventario de preguntas frecuentes.
IBKR Campus
Obtenga más información sobre las herramientas, mercados y tecnologías disponibles para los brókeres en la plataforma de IBKR. Manténgase informado acerca de los últimos eventos del mercado con Traders Insight, aprenda acerca de programación con Quant Blog, suscríbase a nuestro canal de Pódcast para escuchar entrevistas y artículos en audio que cubren el mundo de las finanzas, o regístrese para un seminario web gratuito.
Oferta de productos mundiales
Invierta globalmente en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma unificada.
Negociación con margen
IBKR ofrece tipos de margen a partir de 5.33 %-6.33 % USD, los tipos de interés de préstamo de margen más bajos que cualquier otro bróker,de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de StockBrokers.com de 2023 Leer el artículo completo.
Ayuda para clientes institucionales
Explore nuestra página de ayuda, en donde encontrará vídeos instructivos, guías de usuario, notas de versión e información acerca de cómo contactar con nosotros.