Reproductor de fondos mutuos/ETF
Encuentre un ETF único o compuesto cuyo rendimiento sea similar al de un fondo mutuo o ETF, pero con menos comisiones y un coste general más bajo.
Introduzca un fondo mutuo o un ETF junto con una cantidad de inversión y el Reproductor de fondos mutuos/ETF buscará un ETF cuya rentabilidad sea parecida al fondo o ETF introducido. También calculará el número de acciones que deberá comprar para lograr ese rendimiento. Revise un análisis completo sobre el rendimiento y compare la diferencia de comisiones y el porcentaje de correlación entre los contratos originales y los reproducidos.
Introducción a la herramienta
Ubicación del Reproductor de fondos mutuos/ETF en TWS
- En TWS Mosaico: Utilice el desplegable de nueva ventana y, en la sección de análisis técnico, seleccione el Mutual Fund/ETF Replicator.
- En TWS Clásica: Utilice el menú herramientas analíticas y, en la sección técnica, seleccione el Mutual Fund/ETF Replicator.
En el panel de entrada de ETF/fondos mutuos, primero introduzca un fondo o ETF en el campo 'Entrada' o utilice el enlace 'Buscar' fondos mutuos para encontrar una familia de fondos y un fondo. Si desea que la herramienta ofrezca ETF comparables con la mayor liquidez, seleccione también Considerar liquidez durante la búsqueda.
La cantidad de inversión se utiliza para calcular el número de acciones del contrato ofrecido que se requiere para crear una inversión comparable a la entrada original. Por ejemplo, una cantidad de inversión de 10,000 (la cantidad predeterminada) podría comprar 573 acciones del contrato original, pero solo 205 acciones del ETF comparable. Si sabe la cantidad que desea invertir, introdúzcala para obtener un resultado más preciso.
Resultados del rendimiento
Pantalla de ETF
El ETF correlacionado y el ETF compuesto más elevados se mostrarán en los dos paneles debajo del campo de entrada.
Cuando vea el ETF, fíjese en los siguientes puntos de datos:
- Símbolo ETF
- Cantidad de acciones: según la cantidad de inversión, este es el número de acciones de fondo mutuo que se convertirán al ETF.
- Porcentaje de inversión: un ETF único mostrará una distribución del 100%, mientras que el panel de ETF complejos le mostrará la cantidad de inversión asignada a cada ETF.
- Nombre completo de fondo (por ej. ISHARES RUSSEL TOP 200 GROW)
- Tamaño del fondo
- Tipo de fondo
Revisión de los perfiles de rendimiento
Debajo de los paneles de ETF, se encuentra la tabla de análisis del rendimiento, en la que podrá encontrar información sobre la comparación del rendimiento histórico del fondo mutuo y del ETF ofrecido. El enfoque de los datos destaca el porcentaje exacto que usted puede ahorrar en tarifas de gestión.
Se muestran los siguientes campos:
- VALOR: el valor de 100 acciones del fondo mutuo y la cantidad comparable del ETF.
- REND. 1 AÑO: el rendimiento de un año tanto del fondo mutuo como de la cantidad comparable del ETF.
- RENDIMIENTO: el rendimiento del dividendo durante un año del fondo mutuo y la cantidad comparable del ETF.
- RATIO ANUAL DE GASTOS: los gastos anuales calculados tanto para el Fondo Mutuo como para el ETF.
- DIF. DE TARIFA: la diferencia de gestión calculada entre el fondo mutuo y el ETF.
- CORRELACIÓN: correlación entre la rentabilidad diaria del ETF comparable y el Fondo Mutuo.
- ERROR DE SEGUIMIENTO: los errores de seguimiento se computan al comparar la rentabilidad diaria del ETF y del Fondo Mutuo durante el último año.
- RATIO DE SHARPE: mide el exceso de rentabilidad (prima de riesgo) por unidad de desviación.
Nota: El rendimiento de un año y los valores de correlación se calculan antes de los gastos.
Comparación del tipo de rendimiento
En el panel inferior se generan gráficos del Fondo Mutuo frente al ETF para mostrar la tasa de rentabilidad tras los gastos durante un año. Al mover el ratón sobre cada fondo, puede ver la tasa de porcentaje desglosada hasta una base diaria.
Las ventanas emergentes mostrarán una comparación sobre cada fondo. Mueva el ratón sobre el símbolo "D" junto al gráfico para ver Dividendos en efectivo y fecha ex-dividendo..
Declaraciones
- Las proyecciones u otra información generada por el Mutual Fund /ETF Replicator respecto de la probabilidad de varios resultados de inversiones son hipotéticas en su naturaleza, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros. Los resultados podrán variar con el uso de la herramienta a lo largo del tiempo.