Obtenha acesso a ferramentas de negociação poderosas (e gratuitas) para avaliar o desempenho e monitorar a atividade.
O novo padrão para softwares de gerenciamento de carteira e consolidação de contas
O PortfolioAnalyst® consolida, monitora e analisa suas carteiras, oferecendo soluções de custódia múltipla, geração de relatórios sofisticados, suporte global, benchmarks, métricas de risco, retornos verificados pelo GIPS® e poderosas análises em tempo real. Quer você seja um iniciante ou um investidor experiente, comece a adicionar suas contas hoje mesmo.
Os formulários fiscais correntes e históricos estão disponíveis no Portal. Além disso, nosso site oferece recursos para ajudá-lo a determinar seu país de residência fiscal, um resumo dos principais relatórios e datas para o ano fiscal corrente, informações fiscais detalhadas para pessoas físicas e jurídicas, perguntas frequentes e outras informações úteis.
Nossos clientes têm acesso a diversos relatórios e demonstrações personalizáveis para avaliar o desempenho e analisar detalhadamente a atividade da conta.
Nossos relatórios de atividade personalizáveis estão disponíveis sob demanda em vários formatos, para que você possa acompanhar facilmente sua atividade diária, mensal, anual ou por intervalo de datas.
Demonstrações financeiras padrão e personalizadas estão disponíveis como demonstrações on-line interativas e PDFs para download.
As consultas flex permitem que você crie modelos de relatórios altamente personalizados para analisar detalhadamente a atividade da conta. É possível exportar resultados para formatos de texto ou XML.
Os relatórios de atividade trimestrais são demonstrativos de atividade simplicados gerados a cada três meses para assessores e seus clientes.
Visualize a atividade e o desempenho dos seus modelos para gerenciar com mais eficiência diversas estratégias de negociação.
Acompanhe suas atividades de negociação, incluindo confirmações de negociação intraday, ou crie modelos de relatórios personalizados para monitorar detalhadamente suas negociações.
Analise suas confirmações de negociação intraday por classe de ativos.
Use modelos de relatórios personalizáveis para monitorar confirmações de negociações e exportar dados para arquivos de texto ou XML.
Os usuários da conta principal podem visualizar detalhes de alocação pré-negociação e pós-negociação para clientes que realizam a compensação fora da IBKR.
Monitore os riscos e faça projeções sobre o desempenho da carteira usando nossos relatórios de margem, valor em risco e testes de estresse.
Estime os retornos da sua carteira de margem com base na exposição aos movimentos do mercado ao longo de um horizonte de tempo definido.
Quantifique as potenciais perdas de uma carteira ao longo de um horizonte de tempo definido.
Estime as alterações no valor e no P&L da sua carteira com base em aumentos ou quedas no preço subjacente.
Oferecemos um conjunto completo de relatórios para ajudá-lo a administrar seus negócios e gerenciar clientes.
A IBKR limita o valor das taxas anuais que um assessor pode cobrar. Use este relatório para verificar o limite de taxa por cliente.
Sintetize os lucros e perdas (P&L) dos seus clientes para determinar suas taxas de desempenho trimestrais e anuais.
Analise os saldos e o desempenho dos seus clientes ao longo do dia.
Revise faturas de taxas para clientes e prazos específicos.
Nossas soluções de geração de relatórios ajudam você a monitorar as atividades dos clientes e gerenciar seus negócios com eficiência.
Obtenha uma visão geral das receitas do cliente, receita líquida, margem bruta e marcação a mercado consolidada dos clientes.
Visualize os saldos e o desempenho dos clientes ao longo do dia.
Nossos relatórios de compliance ajudam a fortalecer a segurança e confiança. A equipe de Compliance da IBKR fornecerá relatórios para ajudá-lo a garantir que seus negócios e operações permaneçam em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
O sistema OMS da IBKR oferece um valor excepcional para instituições que buscam o melhor sistema de gerenciamento de ordens da categoria. Os clientes do OMS têm acesso a diversos relatórios e arquivos que podem ser entregues diariamente para garantir que suas equipes administrativas e de operações tenham acesso às informações necessárias.
As demonstrações financeiras podem ser baixadas em vários formatos, incluindo texto, PDF, CSV ou HTML, para uso em ferramentas de terceiros como o Quicken, Tradelog ou CapTools.
Consolide demonstrativos e dados de atividade de várias contas em um único demonstrativo. Os demonstrativos e dados de atividade concatenados combinam demonstrativos completos de todas as contas selecionadas em um único extrato.
Demonstrações financeiras, relatórios e outros materiais informativos para marcas próprias com a identidade visual da sua própria organização, incluindo relatórios de desempenho criados pelo PortfolioAnalyst.
Gerencie seus investimentos e analise sua carteira usando uma variedade de ferramentas. Basta solicitar integração com provedores terceiros de softwares de gerenciamento de carteira.
Nossos sistemas otimizados de geração de relatórios agrupam e processam relatórios extensos com eficiência e notificam você assim que o processamento começa. A entrega por FTP está disponível para arquivos de demonstrações muito extensas.
Gerencie ganhos e perdas para efeitos fiscais usando o Otimizador fiscal para alterar rapidamente os métodos de correspondência de lotes fiscais.