A IBKR oferece serviços de negociação, compensação, custódia e geração de relatórios para fundos sensíveis a custos sem a necessidade de contratos de longo prazo.
Esta página oferece informações e recursos para ajudar você a configurar e personalizar sua conta, integrar e gerenciar clientes, configurar o CRM, adicionar recursos às contas, inscrever-se em dados de mercado, gerar relatórios, negociar e muito mais.
Quando um cliente inicia o processo de abertura da conta de Fundos de hedge, ele primeiro é direcionado para uma conta de Assessor de fundos de hedge (Hedge Fund Advisor - HFA) ou de Gestor de fundos (Fund Manager - FM). Somente quando os clientes criam a conta de HFA/FM é que eles podem criar a conta real de Fundos de hedge (ligada à conta de HFA/FM). Esse processo garante que todas as partes envolvidas sejam verificadas. É importante compreender a diferença entre as contas HFA/FM e a própria conta de Fundos de hedge. Por exemplo, se um grande depósito em dinheiro for enviado para a conta de HFA/HM, que é uma pessoa jurídica separada da própria conta de Fundos de hedge, esse dinheiro não poderá ser usado para negociações.
O gerente de investimentos pode adicionar contas de clientes gerenciadas separadamente. Cada conta de fundo pode ser propriedade de uma pessoa jurídica separada e ter créditos gerenciados separadamente. As operações podem ser executadas para vários fundos em uma conta de alocação e podem ser atribuídas antes do final do dia a contas específicas de fundos compensados.
Os gerentes de investimentos podem criar contas de vários níveis ao adicionar contas principais do tipo Assessor, Limite de negociação separado (STL) de grupo de trading proprietário e Vários fundos de hedge à estrutura de contas. Cada conta principal de Assessor, STL de grupo de trading proprietário e Vários fundos de hedge pode adicionar contas de clientes, subcontas e fundos de hedge conforme a necessidade.
Após sua conta ser aprovada e aberta, os responsáveis pela segurança da sua organização poderão criar e adicionar usuários a uma conta e gerenciar o acesso dos usuários a negociações, demonstrações, financiamentos e configurações da conta, além de configurar o acesso específico do cliente.
O Portal de fundos de hedge inclui vários recursos de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM):
Uma vez que a conta principal de Assessor de fundos de hedge (HFA) ou de Gestor de fundos (FM) tenha sido aprovada pelo departamento de Compliance e aberta efetivamente, o Gestor de fundos poderá iniciar o cadastro de contas de subnegociação, incluindo Fundos de hedge e contas de clientes gerenciadas separadamente (SMA). A IBKR oferece várias opções para adicionar e migrar contas de Fundos de hedge e SMA na plataforma, incluindo um recurso de upload em massa e assistência para cadastros personalizados de contas de clientes pelo sistema XML de cadastros.
O menu Transferir e pagar (Transfer & Pay) do Portal de fundos de hedge oferece funções que permitem transferir recursos, transferir posições, verificar o status e o histórico da transação, enviar retiradas para a sua conta de Assessor de fundos de hedge (HFA) ou de Gestor de fundos (FM) e para as contas de Fundos de hedge ou SMA. A conta principal de Gestor de fundos não pode manter nenhuma posição e, em vez disso, é usada para negociar em nome das subcontas ligadas a ela. Para negociar os recursos depositados, o próprio fundo de sub-hedge deve receber recursos diretamente.
Nosso site oferece uma visão geral dos métodos de transferência de recursos disponíveis para os clientes.
O Programa de pagamento por comissões (soft dollar) da IBKR oferece aos fundos de hedge e assessores profissionais a flexibilidade de compensar os custos de compra de produtos e serviços de pesquisa aprovados usando pagamento por comissões.
Conforme a definição da seção 28(e) da lei de mercado de capitais de 1924 (Securities Exchange Act of 1934), uma parte dos pagamentos por comissões (soft dollars) pode ser usada para pagar os custos relacionados a pesquisas realizadas por assessores e gerentes de fundos. Os clientes qualificados da IBKR podem especificar valores a serem adicionados às taxas de corretagem da IBKR e reservá-los como recursos disponíveis (soft dollars), que podem ser usados para pagar por dados de mercado e pesquisas.
Esses valores também podem ser usados para pagar as despesas referentes a inscrições em dados de mercado e pesquisas para fornecedores externos. As categorias de despesas incluem análise fundamental, técnica e/ou quantitativa; gerenciamento de carteira, valuation e serviços de alocação de ativos; e previsões econômicas.
O menu Desempenho e demonstrações financeiras (Performance & Statements) do Portal de fundos de hedge oferece acesso ao PortfolioAnalyst®, Demonstrações financeiras padrão, Consultas flex, Documentos fiscais, um pacote de relatórios específicos de corretoras prime e muito mais.
Temos o compromisso de proteger as contas contra práticas fraudulentas. As contas de Fundos de hedge precisam ser autenticadas como nosso Cartão de segurança digital+.
Observe que clientes de fundos de hedge podem baixar o aplicativo para iOS, mas os fundos de hedge não têm acesso direto a essa ferramenta.
Observe que clientes de fundos de hedge podem baixar o aplicativo para Android, mas os fundos de hedge não têm acesso direto a essa ferramenta.
Use o menu Configurações no Portal de fundos de hedge para gerenciar suas inscrições em dados de mercado, pesquisas e notícias. Fornecemos dados de mercado em tempo real gratuitamente ou pelo preço cobrado pelo mercado e oferecemos acesso a dezenas de provedores de notícias e pesquisas de mercado gratuitos e premium.
Nossa plataforma principal para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade, incorpora diversos recursos específicos para fundos de hedge. Ela foi desenvolvida para simplificar as negociações e o gerenciamento de posições, incluindo as funções de Alocação em bloco, Modelos de carteiras e Reequilíbrio.
Nossa plataforma principal para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade, incorpora diversos recursos específicos para fundos de hedge. Ela foi desenvolvida para simplificar as negociações e o gerenciamento de posições, incluindo as funções de Alocação em bloco, Modelos de carteiras e Reequilíbrio.
Nossos clientes podem rotear ordens de ações dos EUA para o destino IBKR ATS para aumentar a liquidez. As ordens roteadas para o IBKR ATS são automaticamente marcadas como ordens "não mantidas" e publicadas no book de ofertas da IBKR, onde podem ser negociadas contra ordens SmartRouted recebidas que sejam compatíveis.
Diversos tipos de ordens estão disponíveis para lançamento de liquidez no IBKR ATS, incluindo ordens com indexação intermédia ou primária, ordens indexadas à melhor, ordens indexadas ao mercado e ordens com limite de preço.
Negocie e monitore sua conta da IBKR com facilidade em seu dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
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Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos APIs para todos os níveis de experiência.
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Uma janela configurável no TWS para monitorar todos os aspectos da atividade da sua conta.
O painel Monitorar (Monitor) no TWS abriga suas listas de observação e a página da sua Carteira para que você possa visualizar (rapidamente e em tempo real) suas posições, lucros e perdas, liquidez, requisitos de margem, etc.
Use a janela Reequilíbrio do TWS para reequilibrar sua carteira com base nas porcentagens desejadas.
Explore todos os recursos de negociação em um ambiente simulado com condições reais de mercado.
Use o Portal para acessar o PortfolioAnalyst, uma ferramenta abrangente de gerenciamento de carteira que ajuda a consolidar de forma rápida e fácil as informações financeiras dos clientes de qualquer instituição financeira, fornecendo uma visão completa da carteira, incluindo ativos mantidos externamente.
Use a ferramenta Compliance pré-negociação (PTC) para configurar restrições e controles de negociação para a conta ou para usuários individuais com acesso à conta.
Para obter informações sobre outros recursos, incluindo operações fracionárias, IBKR GlobalAnalyst, Marketplace de bonds e Marketplace de fundos mútuos, visite a página Recursos em destaque.
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A IBKR oferece taxas de margem de USD 5,33%-6,33%, as mais baixas taxas de juros de crédito de margem entre todas as corretoras,de acordo com a Pesquisa de corretoras on-line de 2023 feita pela StockBrokers.com Leia o artigo completo.
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