对冲基金欢迎中心

对冲基金欢迎中心

IBKR能为追求成本效益的基金提供交易、清算、托管及报告服务,且无需签署长期合同。

本页上的信息和资源可帮助您配置及自定义您的账户、导入新客户、管理原有客户、配置客户关系管理(CRM)工具、为账户注资、订阅市场数据、运行报告及下单交易等。

对冲基金

入门

对冲基金网页端是我们免费且强大的客户关系管理(CRM)平台。您可通过我们的一站式网页应用管理客户,查看报价,下单,查看账户余额、盈亏及关键业绩指标,为账户注资,使用报告功能等。您可通过我们网站上的“登录”按钮访问顾问网页端。

账户结构

对冲基金账户结构

当客户开始创设对冲基金时,系统会先提示他们选择对冲基金顾问(HFA)或基金经理(FM)账户。对冲基金顾问/基金经理账户创建完毕后,他们才能在对冲基金顾问/基金经理账户下创建实际的对冲基金。该过程能确保所有相关方都经过验证。理解对冲基金顾问/基金经理账户和对冲基金本身的区别很重要。比如,如果有一笔大额现金存款被存入了对冲基金顾问/基金经理账户,由于对冲基金顾问/基金经理账户是独立于对冲基金本身的实体,该笔资金不能被用于交易。

投资经理可添加单独管理的客户账户。每个基金账户都可以由独立的法律实体所有,单独实施的信贷管理。用户可通过“分配账户”为多个基金执行交易,且可在日末前向特定的已清算基金账户分配交易。

投资经理可通过添加顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户来创建多层账户结构。顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户持有人都可以按要求添加客户、子账户和对冲基金账户。

配置您的账户

使用者访问权限

账户获批开立后,您所在机构的安全官员可为账户创建及添加使用者,管理账户交易、报告、注资和设置使用者权限及配置客户专属的权限。

客户关系管理(CRM)

客户关系管理

对冲基金网页端有以下客户关系管理功能:

  • 账户查询工具基于账户类型、状态、保证金类型、受益人信息等一系列标准搜索账户或账户信息。
  • 通过强化的客户活动监控(eCAM)工具查看所有的客户活动,包括从委托单发起、执行到传递顺序的完整记录。
  • 可卖空产品(SLB)搜索工具是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。

客户申请

客户账户申请

对冲基金顾问(HFA)或基金经理(FM)主账户获合规批准并成功开立后,基金经理可为子交易账户发起开户申请,包括对冲基金和独立管理的客户账户(SMA)。IBKR提供多种向我们的平台添加或迁移对冲基金和SMA账户的方式,包括批量上传功能以及支持使用我们的开户申请XML系统定制客户开户流程

  • 您可通过批量上传用excel工作表一次性向我们的系统上传多个客户账户。
  • 对冲基金顾问(HFA)或基金经理(FM)可将我们的开户申请XML系统和他们自己的开户系统整合起来。
  • 向潜在客户发送邮件邀请其开户。
  • 客户账户模板将您收集到的有关潜在客户的信息加到您向其发送的开户邀请中。如您想协助客户完成开户,则可使用我们的半电子化申请代表客户完成开户申请。

账户注资

客户账户注资

您可通过对冲基金网页端的“转账与支付”菜单转账资金、转账持仓、检查转账状态和历史、为您的对冲基金顾问(HFA)或基金经理(FM)账户及为您的对冲基金或SMA账户提交取款请求。基金经理主账户自身无法持有仓位,它将代表其下的子账户交易。如要用存入对冲基金子账户的资金交易,应将资金直接存入子账户中。

我们的网站列出了客户可用的各种注资方式的详情。

软美元佣金计划

IBKR的软美元佣金计划为对冲基金和专业顾问提供了灵活性,使其得以用软美元降低购买研究产品和服务的成本。

根据美国1934年《证券交易法》第28(e)章节的规定,可从佣金中划拨一部分用于支付顾问和基金经理产生的研究相关费用。符合资格的IBKR客户可指定添加至IBKR佣金作为可用资金(软美元)的金额,用于支付市场数据和研究费用。

IBKR客户可向外部供应商支付市场数据和研究订阅服务的费用。许可的费用类别包括基本面研究、技术和/或量化分析;投资组合管理、估值及资产配置服务;以及经济预测。

业绩和报表

业绩和报表

您可通过对冲基金网页端内的“业绩与报表”菜单访问投资组合分析器(PortfolioAnalyst®)、标准的报表自主查询税务文件特定于主经纪商的报告套组等等。

  • 交易成本分析(TCA):TCA会在委托单提交当时或交易成交后对比市场行情追踪您委托单成交价格的质量。
  • 税务优化器:税务优化器可供您更改您的计税单位匹配方式来优化您的盈亏。

账户安全

账户安全

我们始终致力于保护客户账户不受欺诈行为伤害。对冲基金须使用我们的数码安全卡+进行验证。

iOS教学:

请注意,对冲基金的客户可下载iOS版手机应用,但对冲基金无法直接使用该工具。

IBKR Mobile authentication (IB Key) - Two-Factor Authentication – iPhone
Apple App Store
教学视频 iOS笔记 iOS用户指南
安卓教学:

请注意,对冲基金的客户可下载安卓版手机应用,但对冲基金无法直接使用该工具。

IBKR Mobile authentication (IB Key) – Two-Factor Authentication - Android
Google Play
教学视频 安卓笔记 安卓用户指南

配置市场数据

市场数据与研究
市场数据

使用对冲基金网页端内的设置菜单来管理您的市场数据、研究和新闻订阅。我们免费或以交易所向我们收取的价格向您提供实时的市场数据并提供几十家免费或高端的市场研究和新闻供应商的服务。

用账户交易

交易者工作站(TWS)

交易者工作站(TWS)

我们专为交易多种产品且对交易的功能和灵活性有要求的活跃交易者和投资者设计的旗舰桌面版交易平台,该平台还整合了多种面向对冲基金的功能,力求简化交易及仓位管理,包括大宗交易分配、模型投资组合及再平衡。

交易者工作站(TWS)

我们专为交易多种产品且对交易的功能和灵活性有要求的活跃交易者和投资者设计的旗舰桌面版交易平台,该平台还整合了多种面向对冲基金的功能,力求简化交易及仓位管理,包括大宗交易分配、模型投资组合及再平衡。

TWS布局/自定义教学:
TWS对冲基金设置窗口教学:

IBKR ATS

客户可将美股委托单传递至IBKR ATS目的地来添加流动性。传递至IBKR ATS的委托单将自动被标记为“非持有”委托单,且将挂在IBKR的委托单册上,这些委托单可与传入IBKR委托单册的智能传递委托单成交。

IBKR ATS允许通过多种委托单类型来增加流动性,包括挂钩中点、挂钩至最佳、相对/挂钩首要、挂钩市场以及限价委托单。

面向对冲基金的IBKR ATS:
移动IBKR TWS

移动IBKR

通过您的iOS或安卓设备(平板电脑或智能手机)随时随地交易或监控您的IBKR账户情况。

移动IBKR

通过您的iOS或安卓设备(平板电脑或智能手机)随时随地交易或监控您的IBKR账户情况。

面向对冲基金的移动IBKR:
IBKR API

IBKR API

从易于使用的Excel API到工业级的FIX API,IBKR为各经验水平的用户均准备了适合的API。

IBKR API

从易于使用的Excel API到工业级的FIX API,IBKR为各经验水平的用户均准备了适合的API。

对冲基金服务市场

对冲基金服务市场

传统资本引荐项目的在线版本,旨在帮助将IBKR作为主经纪商的对冲基金向IBKR客户中的合格投资者(Accredited Investors)和合格买家(Qualified Purchasers)推荐其基金。将IBKR作为主经纪商、资产管理规模不低于300万美元且具备至少一年审计追踪记录或过去一年在IBKR交易的所有对冲基金都可以免费参与该计划。

从投资者服务市场访问我们的对冲基金服务市场。投资者服务市场是我们的在线论坛,在这里您可以同交易者和投资者、机构以及其他第三方服务供应商开展合作。

其它功能

账户窗口

TWS中一个可配置的窗口,可监控账户活动的方方面面。

监控仓位

TWS的“监控”面板包含了您的自选列表和投资组合页面,您可以在这里快速查看您的实时仓位、盈亏、流动性、保证金要求等。

再平衡投资组合

使用TWS“再平衡”窗口基于您输入的目标百分比再平衡您的投资组合。

模拟交易账户

在模拟的环境下结合真实的市场使用完整的交易功能。

投资组合分析器(PortfolioAnalyst)

您可通过网页端访问投资组合分析器,这是一个全面的投资组合管理工具,可帮助您快速、方便地整合来自其它金融机构的客户财务信息,从而全面了解客户的投资组合状况,包括存放在外部的资产。

交易前合规

用户可使用交易前合规(PTC)工具为账户或有账户访问权限的个人使用者设置交易限制或控制。

有关小数股、IBKR全球股票分析器(GlobalAnalyst)、债券服务市场及共同基金服务市场等其它功能的更多信息,请访问我们的“功能聚焦”页面。

查看所有的“功能聚焦”

支持资源

常见问题解答

想要寻求解答?您可浏览我们的常见问题解答库。

IBKR校园

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全球产品覆盖

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保证金交易

IBKR的保证金贷款利率低至5.83%-6.83%,是业内最低的保证金贷款利率根据StockBrokers.com 2023年互联网券商调研阅读全文.

机构支持

在我们的支持页面上浏览操作视频、用户指南、发行要点及联系信息。